В ОСВ по счету 62 возникает одинаковая сумма по дебету и кредиту по одному покупателю: как исправить в 1С 3.0?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: При формировании ОСВ по сч.62 с развернутым сальдо по одному из покупателей по Дт и по Кт возникает одинаковая сумма. Правильно должна числиться дебиторская задолженность. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию? Прикладываю скрин сч.62 в разрезе контрагентов/договоров/субсчетов.

  Сделайте групповое перепроведение, скорее всего, при проведении документов была нарушена хронология.
• Цитата: Сделайте групповое перепроведение, скорее всего, при проведении документов была нарушена хронология.

  Делаю групповое перепроведение каждый раз перед закрытием квартала. Сделала сейчас, ничего не изменилось, значит, дело не в нем.
• Цитата:Разные договорыЗачет аванса указан НЕ автоматически

  MarinaMorskaya, здравствуйте смотрите рекомендации Татьяна "Kamushek" в теме http://xn------5cdbcalnhe1amabgawbkwl3agbifw8apvtj45a.ru.nds.monster/index.php?id=140494
• Здравствуйте,
  если по одному и тому же договору проводились документы, просто нарушена хронология проведения документов.
  Откройте обороты за каждый месяц, начиная с января 2019 года и посмотрите, где документы  закрываются неправильно.
• Еще автору хочу предложить тему: Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 возникают «лишние» суммы по задолженности?
• Цитата: Еще автору хочу предложить тему:Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 возникают «лишние» суммы по задолженности?

  Здравствуйте, Марина, благодарю за дельный совет.  Воспользовалась подсказкой Татьяны (Kamushek), сформировала ОСВ по 62 по субсчетам и по всем субконто. Обнаружила ошибку: в апреле 2015г. была корректировка долга без указания договора. Возможности "влезть" в 2015г. не имеется, т.к. за указанный период производилась свертка ИБ и 2015г. уже отсутствует. Какой операцией в настоящее время можно исправить сделанную в 2015г. некорректную корректировку долга?
• MarinaMorskaya, здравствуйте, попробуйте снова через корректировку долга.
• Цитата: MarinaMorskaya, здравствуйте, попробуйте снова через корректировку долга.

  Затрудняюсь... Посмотрите, пожалуйста, Лидия, скрин по старой корректировке-2015, и каким образом её можно откорректировать текущим моментом?
• MarinaMorskaya, я имела ввиду не корректировать старую, а создать новую корректировку и зачесть между собой незакрытые позиции.
• MarinaMorskaya, 
  в апреле 2015г. была корректировка долга без указания договора. 
  Я удивляюсь, как такой документ был проведен в 2015 году без указания договора, тем более в скрине корректировка по договору выделена красным.
  
  Тогда  у Вас в ОСВ должно быть два договора. Один - с указанием (дог), другой - без указания договора.
  
  Вы можете на 01 января 2019 года сделать корректировку только через операции введенные вручную.
  Без указания договора  Корректировка долга не проведется.
• Цитата: MarinaMorskaya, я имела ввиду не корректировать старую, а создать новую корректировку и зачесть между собой незакрытые позиции.

  И я про неё речь веду. Какой выбрать вид операции в новой корректировке: Зачет задолженности, Перенос задолженности, Списание задолженности, Прочие корректировки? Даже прочие корректировки не подходят, т.к. кред.з-ть заполняется, а дебиторская - нет.
• MarinaMorskaya, зачетом не получается?
• Цитата:

  Благодарю, Елена, за подсказку! Пока топчусь на месте: завела операцию вручную, указала контрагента, договор и проводку Д62.01 К62.02 -155 984,20. ОСВ по сч.62 вновь с развернутым сальдо🤨
  
  

  Цитата: MarinaMorskaya, зачетом не получается?

  Пока никак не получается: в Корректировке долга через зачет задолженности никакие суммы не подтягиваются, а через зачет авансов подтянулась только кред.задолженность...
• Цитата: Благодарю, Елена, за подсказку! Пока топчусь на месте: завела операцию вручную, указала контрагента, договор и проводку Д62.01 К62.02 -155 984,20. ОСВ по сч.62 вновь с развернутым сальдо🤨

  Согласно Вашему скрину за 2015 год, у Вас в Операции введенные вручную:
  по дебету 62.01 (дог.) по кредиту 62.01 (без договора)
• Цитата: Согласно Вашему скрину за 2015 год, у Вас в Операции введенные вручную:по дебету 62.01 (дог.) по кредиту 62.01 (без договора)

  Добрый день! К сожалению, воз и ныне там у меня: перепробовала и проводки, и суммы сторно, и банковский платеж пыталась разбить, но без указания договора п/п не сохраняется... Вновь прикладываю скрин сч.62 в разрезе субсчетов, договоров, документов расчетов. Как-то же можно выправить ситуацию..?
• Я можно увидеть ОСВ только за январь 2019...
• Цитата: Я можно увидеть ОСВ только за январь 2019...

  Здравствуйте, Татьяна! ОСВ по сч.62 за январь.
• Цитата: При формировании ОСВ по сч.62 с развернутым сальдо по одному из покупателей по Дт и по Кт возникает одинаковая сумма.

  То есть она не возникает... Если посмотреть другой налоговый период, то задолженности нет... У меня есть ощущение, что вы не правильно закрыли сделки, а сейчас пытаетесь это перекрыть - хотя это совершенно разные сделки...
  Что было в 2015, давайте посмотрим ОСВ.
• Цитата: Что было в 2015, давайте посмотрим ОСВ.

  В апреле 2015г. была реорганизация ЗАО "Макротех" в ООО "Макротех", соответственно - перенос долга (в скрине).
• Цитата: В апреле 2015г. была реорганизация ЗАО "Макротех" в ООО "Макротех", соответственно - перенос долга (в скрине).

  Здравствуйте,
  Странно, что Вы долги закрываете через счет 62.02 (как предоплату), согласно поступлениям на расчетный счет в 2018 году и в 2019 году.
• Цитата: Странно, что Вы долги закрываете через счет 62.02 (как предоплату), согласно поступлениям на расчетный счет в 2018 году и в 2019 году.

  Закрывает программа, Лена
• MarinaMorskaya, 
  А выписки банка в программе разносите Вы?
  У Вас программа не видит корректировку долга, поэтому и ставит 62.02. Но Вы видите и знаете, что это не предоплата и можете вручную изменить счет в выписке.
• Цитата: У Вас программа не видит корректировку долга, поэтому и ставит 62.02. Но Вы видите и знаете, что это не предоплата и можете вручную изменить счет в выписке.

  Но ведь программа так и не будет видеть эту корректировку долга, поскольку она проведена без указания договора... Выходит, мне каждый раз нужно делать ручную корректировку проводки в п/п, что рекомендуют делать только в крайнем случае... Нужно "побороть" именно корректировку долга, сделанную в 2015г. без указания договора, а как - не дохожу своим умом🙁
• MarinaMorskaya, 
  Выходит, мне каждый раз нужно делать ручную корректировку проводки в п/п, что рекомендуют делать только в крайнем случае...
  В выписке банка не нужно делать ручную корректировку, в самой выписке банка ставите счет авансов 62.01.
• Цитата: В апреле 2015г. была реорганизация ЗАО "Макротех" в ООО "Макротех", соответственно - перенос долга (в скрине

  А ОСВ можно увидеть за 2015 год.
  

  Цитата: В выписке банка не нужно делать ручную корректировку, в самой выписке банка ставите счет авансов 62.01.

  А зачем? Надо найти ошибку, а не ковырять программу вручную...
• Kamushek, 
  ошибка затаилась в 2015 году. Видимо программа раньше по другому закрывала документы.
  можно было закрыть без договора и все тут.
• MarinaMorskaya, 
  Рекомендую просто сделать ручную операцию.
  Дт 62.01 Макротех Корректировка Нужный договор Кт 62.01 Макротекх Корректировка "без договора" Сумма БУ, Сумма НУ.
  
  Далее делает обычные корректировки
• MarinaMorskaya, 
  у меня вопрос: у Вас организация Фактор Плюс с 2015 года в одной базе или у Вас база по разным годам установлена.
  Например, мы ведем в одной базе 2 года, дальше база заполняется и мы переходим на другую.
• Цитата: А ОСВ можно увидеть за 2015 год.

  
  
  

  Цитата: у Вас организация Фактор Плюс с 2015 года в одной базе или у Вас база по разным годам установлена.Например, мы ведем в одной базе 2 года, дальше база заполняется и мы переходим на другую.

  Да, Лена, у нас также, только подлительнее базу используем.
  Я ранее, выше, писала о том, что возможности "влезть" в 2015г. не имеется, т.к. за указанный период производилась свертка ИБ и 2015г. уже отсутствует.
  Сейчас период работы в текущей 1С - с 2016 года.
• MarinaMorskaya, Рекомендую просто сделать ручную операцию, чтобы в ОСВ была правильно заполнена аналитика.
  
  Дт 62.01 Макротех Корректировка Нужный договор Кт 62.01 Макротекх Корректировка "без договора" Сумма БУ, Сумма НУ.
  Далее делает обычные корректировки
• MarinaMorskaya, 
  хорошо, а Вы пробовали закрыть через Операции введенные вручную?
• Цитата: Рекомендую просто сделать ручную операцию, чтобы в ОСВ была правильно заполнена аналитика.Дт 62.01 Макротех Корректировка Нужный договор Кт 62.01 Макротекх Корректировка "без договора" Сумма БУ, Сумма НУ.Далее делает обычные корректировки

  Добрый день! Сделала операцию вручную датой 01.01.19, далее за 2019г. сделала перепроведение документов, закрыла месяцы года, но сальдо в ОСВ по 62сч. осталось вновь развернутым. Константин, а что Вы имели ввиду под "далее делаете обычные корректировки". Я что-то не доделала? Прилагаю скрины.
• MarinaMorskaya, 
  Здравствуйте,
  попробуйте в третьей строчке пустой (....), где Кт 62.01. добавить корректировку долга, сформировав выбор расчетов с контрагентами.
  Не забудьте начало периода указать с 01.04.2015 года.
• Цитата: Я что-то не доделала?

  А почему по кредиту НУ нет суммы?
  Чтобы сделать корректировку, надо 
  1. Сформировать ОСВ на дату корректировки. Где она?
  2. Можно сделать Операция введенная вручную, согласно ОСВ, а не как вам захотелось.
• Благодарю искренне, коллеги, всех за участие в моём вопросе!💐
  Остаюсь с ошибкой, программиста нет, баланс буду править "ручками"🤯.
  Ручную операцию удаляю за непригодностью. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся за практическую помощь!
  
  

  Цитата: Не забудьте начало периода указать с 01.04.2015 года.

              Указать в Корректировке долга период 2015г. (сформировав выбор расчетов с контрагентами) не получится, поскольку он остался за пределами текущей 1С.
  
  Kamushek

  Цитата:А почему по кредиту НУ нет суммы?

  Сумма по НУ есть, не влезла в скрин)
  
  Kamushek

  Цитата:1. Сформировать ОСВ на дату корректировки. Где она?2. Можно сделать Операция введенная вручную, согласно ОСВ, а не как вам захотелось.Я делала именно Операцию, введенную вручную, вот её скрин и скрин ОСВ за 2015г. (из архива программы)
• MarinaMorskaya, здравствуйте. Я Вашу операцию введеную вручную подкорректировала, посмотрите.
• Жукова Лидия, 
  MarinaMorskaya, здравствуйте. Я Вашу операцию введеную вручную подкорректировала, посмотрите.
  это бесполезный разговор.....
  Так как в 2015 году была непредвиденная ошибка в корректировке долга, то ее уже не исправить никак. 
  Сейчас программа ищет договор любой пустой или с указанием дог. А в ОСВ нет вообще строки для договора, и тут как ни крути, ее уже не исправить.
  Самый лучший вариант предложила сама автор - это закрыть год так как есть. Лучше с 2020 года работать с новой базой, введя туда все правильные остатки на начало года.
• Цитата: Я Вашу операцию введеную вручную подкорректировала, посмотрите.

  Благодарю, Лидия, за отклик! Беда в том, что не могу подтянуть эту корректировку от 30.04.15 в качестве документа расчетов с контрагентом. Она осталась вместе с 2015 годом в архиве 1С, а в текущей базе числится помеченной на удаление, как и все другие операции до периода 2016г., т.к. осуществлялась свертка ИБ.
• Цитата: Добрый день! Сделала операцию вручную датой 01.01.19, далее за 2019г. сделала перепроведение документов, закрыла месяцы года, но сальдо в ОСВ по 62сч. осталось вновь развернутым. Константин, а что Вы имели ввиду под "далее делаете обычные корректировки". Я что-то не доделала? Прилагаю скрины.

  Добрый день. Так Вы субсчета одинаковые выбираете, как же он закроется у Вас кредит должен быть 62.1 а Дебет 62.2
• Цитата: Так Вы субсчета одинаковые выбираете, как же он закроется у Вас кредит должен быть 62.1 а Дебет 62.2

  Светлана, дело не в субсчетах, а в отсутствии договора (субконто), когда-то не указанного в операции в 2015 году. Поверьте, я перепробовала все проводки, субконто и суммы.
• Цитата: Поверьте, я перепробовала все проводки, субконто и суммы.

  Цитата: Чтобы сделать корректировку, надо1. Сформировать ОСВ на дату корректировки. Где она?2. Можно сделать Операция введенная вручную, согласно ОСВ, а не как вам захотелось.

  И где? Какой датой вы делаете корректировку?
  На эту дату где ОСВ?
• Цитата: Светлана, дело не в субсчетах, а в отсутствии договора (субконто), когда-то не указанного в операции в 2015 году. Поверьте, я перепробовала все проводки, субконто и суммы.

  Ну могу использовать только последнее предположение. Если эти остатки были введены на начало 2016 года то возможность их подправить должна быть. привяжите договор к этой проводке.
• Цитата: И где? Какой датой вы делаете корректировку?На эту дату где ОСВ?

  Доброе утро!
  Операцию вручную я делала только годом, который пытаюсь закрыть: и 01.01.19 и 31.12.19 пробовала - сальдо развернутое никуда не девается.
• Цитата: Добрый день! Сделала операцию вручную датой 01.01.19,

  В операции неверно указаны пустые субконто в третьем субконто "Документ расчетов".
  Там должно быть указано "Корректировка долга фп00-000002 от 30.04.2015 23:59:59".
• Цитата: В операции неверно указаны пустые субконто в третьем субконто "Документ расчетов".Там должно быть указано "Корректировка долга фп00-000002 от 30.04.2015 23:59:59".

  Константин, я не могу подтянуть эту корректировку от 30.04.15 в качестве документа расчетов с контрагентом. Она осталась вместе с 2015 годом в архиве 1С, а в текущей базе числится помеченной на удаление, как и все другие операции до периода 2016г., т.к. осуществлялась свертка ИБ.
• Цитата: я не могу подтянуть эту корректировку от 30.04.15 в качестве документа расчетов с контрагентом. Она осталась вместе с 2015 годом в архиве 1С, а в текущей базе числится помеченной на удаление, как и все другие операции до периода 2016г., т.к. осуществлялась свертка ИБ.

  Это не соответствует действительности.
  В операции можно указать любой документ имеющийся в вашей базе независимо от его статуса.
  Максимум вас попросят подтвердить правильность указания на документ помеченный на удаление.
  
  Поэтому правильно оформите ручную операцию и укажите правильный документ в третьем субконто.
  

  Цитата: Там должно быть указано "Корректировка долга фп00-000002 от 30.04.2015 23:59:59".
• Цитата: В операции можно указать любой документ имеющийся в вашей базе независимо от его статуса.Максимум вас попросят подтвердить правильность указания на документ помеченный на удаление.

  Не получается. Реквизиты, обороты, остатки, дебет, кредит, с договором, без договора  - не видит программа корректировку!
• MarinaMorskaya, В режиме отбора "по реквизитам" что отображается?
  Если не заполнять поля "Организация", "Контрагент" и "договор", то что отображается?
• Цитата: В режиме отбора "по реквизитам" что отображается?

  Не формируется ни одна строка.
  
  

  Цитата: Если не заполнять поля "Организация", "Контрагент" и "договор", то что отображается?

  Две операции, не имеющих отношения к корректировке...